Resumen ejecutivo
Consolidado · Obras · Mantenimiento · Energía ·
| Fecha | Tipo | Cliente / Proveedor | Concepto | Importe |
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Liquidez & Cash Flow
Saldo proyectado · movimientos + cheques
Rigidez de estructura
Costos fijos / Facturación · meta <50%
Cobranzas & DSO
Estado de cobros
| Fecha | Cliente | Concepto | Importe | Días | Estado |
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| Cliente | Pendiente de cobro | Facturado (90d) | DSO |
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Asistente IA
Preguntale por KPIs financieros y de gestión — responde con los datos reales del sistema, no inventa
Panel de Socios
Vista cruzada — visibilidad total, edición según área de cada uno
Clientes
Base activa
| Cliente | Razón social | CUIT | Trabajos activos | Estado |
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Trabajos
Obras, mantenimiento y energía
| Código | Trabajo | Tipo | Cliente | Área | Estado |
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Proveedores
Maestro de proveedores — usado por Cheques, Órdenes de Compra y Órdenes de Pago
| Nombre | CUIT | Rubro |
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Personal
Padrón de personas — técnicos, administrativos, jefes y gerentes. Usado para asignar técnicos a Órdenes de Trabajo.
| Nombre | Perfil | Especialidad | Teléfono | Estado |
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Categorías de Activo
Catálogo compartido (no es propio de un cliente): define qué campos técnicos pide la ficha de cada tipo de equipo.
Árbol ISO 14224 (496 nodos) — indentado por nivel: Categoría > Familia > Tipo de Equipo > Componente. Las filas sin indentar sin código con puntos son el catálogo clásico (Generador diésel, Bomba, etc.), previo a la importación del catálogo ISO.
| Categoría | Prefijo | Campos técnicos |
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Ubicaciones
Jerarquía física de un cliente — Sitio > Edificio > Sistema > Zona. Opcional: un activo puede seguir usando solo el campo de texto libre.
| Ubicación | Tipo | Cliente | Criticidad |
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Tipos de Retención
Catálogo configurable — usado por Cobros para descontar retenciones (IIBB, Ganancias, IVA, SUSS, etc.)
| Nombre | % sugerido | Aplica a | Activo |
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Movimientos
Libro de caja — cobros y pagos
| Fecha | Tipo | Cliente | Trabajo | Concepto | Estado | Importe |
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Presupuestos
Cotizador por rubros e ítems · genera el documento en el formato de GS
| N° | Cliente | Asunto | Total venta | Margen | Costo real | Estado |
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Facturas
Emisión y estado de cobro
| N° | Tipo | Cliente | Trabajo | Presupuesto | Emisión | Vencimiento | Monto | Estado |
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Cobros
Evento contable de cobranza contra una Factura — acredita la Cuenta Corriente del cliente al registrarse, no al confirmarse en el banco (salvo cheque).
| Fecha | Factura | Bruto | Retenciones | Neto | Medio | Estado |
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| Cliente | Cantidad | Bruto | Retenciones | Neto cobrado |
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Pagos
Evento contable de pago contra una Factura Recibida — debita la Cuenta Corriente del proveedor al registrarse.
| Fecha | Factura | Monto | Medio | Estado | OP | Comprobante |
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| Proveedor | Rubro | Cantidad | Total pagado |
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| Rubro | Cantidad | Total pagado |
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Cuenta Corriente
Saldo calculado — Facturas emitidas/recibidas menos Cobros/Pagos confirmados. No editable a mano.
| Cliente | Total facturado | Cobrado neto | Saldo |
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| Proveedor | Total facturado | Pagado | Saldo |
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Antigüedad de Saldos
Saldo pendiente por antigüedad de vencimiento, más retenciones a rendir. No editable a mano.
| Cliente | No vencido | 0-30 días | 31-60 días | 61+ días | Total |
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| Proveedor | No vencido | 0-30 días | 31-60 días | 61+ días | Total |
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| Período | Tipo | Cantidad | Monto |
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Cierre de Período
Una vez cerrado un mes, sus movimientos bancarios quedan bloqueados para editar o eliminar hasta reabrirlo.
| Período | Cerrado por | Fecha de cierre | Estado |
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Activos
Inventario gestionado por GS
Ficha de activo
Historial de servicios y mantenimiento
Planes de Mantenimiento
Rutinas preventivas y predictivas por activo
| Activo | Tipo | Frecuencia | Última ejecución | Próxima ejecución |
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Planes Maestros
Rutinas reutilizables por tipo de equipo (ej. "Generadores diésel Cummins") — se cargan una vez y se asignan a todos los activos que correspondan
| Nombre | Categoría | Tareas |
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Órdenes de Trabajo
Correctivos, preventivos y emergencias
Kanban de Órdenes de Trabajo
Misma información que la lista, organizada por estado — cambiar el select de una tarjeta mueve la OT de columna
Documentos de la Orden de Trabajo
Fotos, informes de estado, termografías y otra evidencia de la visita
| Tipo | Archivo | Fecha | Subido por |
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Cerrar Orden de Trabajo
Marcá qué tareas del plan de mantenimiento se completaron de verdad
| Completada | Sistema | Tarea |
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Una tarea sin marcar queda pendiente — vuelve a la cola y se re-generará en el próximo ciclo, sin perder su vencimiento.
| Repuesto | Cantidad | Costo unitario |
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Disponibilidad y Confiabilidad
MTBF, MTTR, disponibilidad y backlog por activo. Calculado desde las Órdenes de Trabajo — no editable a mano.
| Activo | Cliente | Criticidad | Correctivas | MTBF | MTTR | Disponibilidad | Preventivo al día | Backlog >7d | Costo adquisición | Costo total (TCO) |
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MTBF y MTTR necesitan al menos 2 correctivas cerradas para calcularse — con menos historial quedan en "—", no en cero. "Costo total (TCO)" suma adquisición + repuestos consumidos en OT + mano de obra cargada al cerrar una OT.
Calendario de Mantenimiento
Carga de tareas preventivas por mes, calculada desde los planes asignados — no incluye tareas que disparan solo por horómetro sin lecturas cargadas todavía.
| Fecha | Activo | Sistema | Tarea |
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Solicitudes de Clientes
Informes, consultas de estado y reparaciones pedidas desde la ficha pública del QR — se revisan acá antes de convertirse en una OT real
| Fecha | Tipo | Activo | Solicitante | Contacto | Descripción | Estado |
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Cheques
Diferidos emitidos y recibidos
| Fecha de pago | Beneficiario | Importe | Estado |
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Gastos fijos
Sueldos, alquiler, servicios — costo fijo mensual
| Concepto | Fuente | Naturaleza | Monto | Día de pago | Meses | Estado |
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Órdenes de Compra
Pedidos a proveedores
| N° | Proveedor | Trabajo | Fecha | Monto est. | Prevista pago | Estado | OPs |
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Órdenes de Pago
Autorización de pagos a proveedores
| N° | Proveedor | Concepto | Monto | Medio | Estado | OC |
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Facturas Recibidas
Devengado del lado de Compras — espejo de Facturas Emitidas. La OC es respaldo opcional, no un paso obligatorio previo.
| N° | Tipo | Proveedor | Vencimiento | Monto | Estado |
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Repuestos e Inventario
Stock por repuesto — se descuenta solo al registrar un repuesto usado en una Orden de Trabajo
| Nombre | Código fabricante | Proveedor | Stock actual | Stock mínimo |
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No Conformidades
Registro para el proceso de certificación ISO 9001
Auditorías Internas
Registro del programa de auditorías internas del Sistema de Gestión — ISO 55001/9001 §9.2. Los hallazgos que resultan no conformidad se cargan en "No Conformidades", vinculados a la auditoría que los originó.
Revisión por la Dirección
Proceso periódico, no un botón suelto — ISO 55001/9001 §9.3. Registra qué insumos se revisaron y qué decisiones salieron.
Predicción & alertas IA
Análisis automático basado en tus datos reales
| Concepto | Monto mensual | Día del mes | Fuente |
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GS CARE ASSESSMENT™
Leads del evaluador público